Atlantska plovidba d.d. SEKTOR: Transport (brodari)

Osnovna djelatnost tvrtke je morski prijevoz robe. Prema brodskim bruto registarskim tonama i nosivosti, kao i u prijevozu suhih tereta spada među vodeće hrvatske brodare. Od 2000. godine tvrtka diverzificira poslovanje i ulazi u sektor turizma, osniva pomorsku i putničku agenciju, postaje većinskim vlasnikom Hotela Grand na Lopudu, Hotela Hilton Imperial, Hotela Lapad, te zrakoplovne charter kompanije Dubrovnik Airlines.

Atlantska plovidba d.d. jedna je od najvećih tvrtki na burzi, pripada sektoru transport (brodari), a njene su dionice ujedno i jedne od najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi.

3+Fundamentalna ocjena

5+Tehnička ocjena

4-RS ocjena

5-Ocjena atraktivnosti

3 od 17Rang sektora prema kretanju

1 od 9Rang dionice unutar sektora

ATPL-R-Aima bolju ukupnu ocjenu od 29% svih ostalih dionica

Klikom na ocjenu možete saznati više o njenom značenju napomena

Grafovi podataka o poslovanju

Neto dobit

Ukupna imovina (u tisućama)

Aktiva (u tisućama)

Zalihe (u tisućama)

Kapital (u tisućama)

Ukupne obveze (u tisućama)

Ukupni prihodi (u tisućama)

Poslovni prihodi, Financijski prihodi (u tisućama)

Prihodi od prodaje (u tisućama)

Ukupni rashodi (u tisućama)

Grafovi fundamentalnih pokazatelja

P/E - Zadnjih 12. mjeseci

P/S - Zadnjih 12. mjeseci

P/B

Zarada po dionici (EPS) – Kvartalno

Zarada po dionici (EPS) - Zadnjih 12. mjeseci

ROA - Zadnjih 12. mjeseci

ROE - Zadnjih 12. mjeseci

Neto profitna marža

Koeficijent trenutne likvidnosti

Koeficijent ubrzane likvidnosti

Koeficijent financijske stabilnosti

Koeficijent zaduženosti

Koeficijent vlastitog financiranja

Koeficijent financiranja

Koeficijent obrtaja ukupne imovine

Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine

Ekonomičnost ukupnog poslovanja

Ekonomičnost financiranja

Kombinacije pokazatelja

ROE ttm - ROA ttm

P/E ttm - P/S ttm

EPS - P/E ttm

Ukupni prihodi (QoQ)

Ukupni rashodi (QoQ)

Neto dobit (QoQ)

Investa sentiment

Graf dionice

1 mjesec
3 mjeseca
6 mjeseci
1 godina
max

Investa info

Rang dionice unutar sektora

prikazuje kako je dionica pozicionirana u odnosu na ostale unutar sektora.

Od svih dionica u sektoru, najniži rang će imati ona koja ostvaruje najslabije rezultate, odnosno ona koja je najviše pala ili najmanje porasla.
Ovaj pokazatelj treba promatrati zajedno s rangom sektora, jer oba imaju utjecaja na buduće kretanje dionice.

Primjerice, dionica koja je relativno loše pozicionirana unutar nekog atraktivnog sektora može ostvariti bolje razultate, upravo zato što se nalazi u sektoru kojeg ulagači iz određenih razloga smatraju kvalitetnim.

I obrnuto, najbolja dionica u sektoru koji trenutno nije popularan, može podbaciti u smislu potencijalnog rasta radi loše percepcije samog sektora kod ulagača.

Fundamentalni pokazatelji

ATPL-R-A	Prosjek sektora

EPS (kumulativno tekuća god.)	-30,27	30,84
EPS (kvartalno)	-30,27	-4,03
EPS (zadnjih 12. mjeseci)	262,46	43,12
Prihodi od prodaje po dionici (kvartalno)	100,51	150,16
Prihodi od prodaje po dionici (zadnjih 12. mjeseci)	896,86	679,82
P/S (zadnjih 12. mjeseci)	0,72	1,07
P/E (zadnjih 12. mjeseci)	2,47	4,01
P/B	0,59	0,91
ROA (kvartalno)	-1,30 %	-0,16 %
ROA (zadnjih 12. mjeseci)	11,31 %	1,69 %
ROE (kvartalno)	-2,74 %	0,39 %
ROE (zadnjih 12. mjeseci)	23,79 %	6,75 %
Neto profitna marža	-25,20 %	-2,09 %
Koeficijent trenutne likvidnosti	1,27	1,46
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,21	1,41
Koeficijent financijske stabilnosti	0,98	1,18
Koeficijent zaduženosti	0,51	0,53
Koeficijent vlastitog financiranja	0,48	0,43
Koeficijent financiranja	1,09	1,17
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,05	0,13
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0,41	0,90
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0,77	1,05

Klikom na pokazatelj saznajte više o njegovoj interpretaciji

Tehnički konsenzus

Praćenjem signala 18 najpopularnijih indikatora tehničke analize možete lakše procijeniti što bi se s cijenom dionice moglo događati u budućnosti.

Money Flow Indeks (MFI)Neutralno
Relative Strength Indeks (RSI)Neutralno
Stochastic OscilatorNeutralno
Chande Momentum OscilatorNeutralno
Williams %RPRODAJ
Ultimate OscilatorNeutralno

On Balance Volume (OBV)KUPI
Positive Volume Indeks (PVI)KUPI
Negative Volume Indeks (NVI)PRODAJ

MACDPRODAJ
Ease Of Movement (EOM)KUPI
MomentumPRODAJ
Rate Of Change (ROC)PRODAJ
Stochastic Momentum Indeks (SMI)KUPI

Bollinger BandsNeutralno
TRIXPRODAJ
Simple Moving Average (SMA)KUPI
Linear Regression (LinReg)PRODAJ

Ukupno se prati 18 indikatora
5 indikatora signalizira KUPNJU
7 indikatora signalizira PRODAJU
6 indikatora daje NEUTRALNE signale

Većina indikatora (7 od 18) daje signale za prodaju

Analiza sektora

Transport

3+Fundamentalna ocjena

5-Tehnička ocjena

5-RS ocjena

	Fundamentalna ocjena poduzeća u odnosu na ocjenu sektora
	Tehnička ocjena poduzeća u odnosu na ocjenu sektora
	RS ocjena poduzeća u odnosu na ocjenu sektora

Fundamentalna valuacija dionice u odnosu na ostale u sektoru.
Profitabilnost poduzeća u odnosu na ostala unutar istog sektora
Zaduženost poduzeća u odnosu na ostala poduzeća u sektoru
Likvidnost poduzeća u odnosu na ostala u sektoru

Tržišna kapitalizacija ( TK )

(Vrijednost poduzeća na burzi, veličina poduzeća)

Atlantska plovidba d.d. ima trenutnu tržišnu kapitalizaciju od 904.28 milijuna kuna., što znači da 8% ostalih poduzeća na burzi ima veću tržišnu kapitalizaciju, što ovo poduzeće čini jednim od najvećih na burzi.

Poduzeća s visokom TK u pravilu su "zrela" poduzeća sa stabilnim poslovanjem koje generira konstantne profite. Njihove dionice često su stabilnije, nose oznaku "Blue Chip" i manje su rizične od dionica poduzeća s malom TK. Ova poduzeća često znaju isplaćivati i dividendu što mnogi dugoročni investitori smatraju bitnim.

Poduzeća s niskom TK također imaju svojih prednosti. Ova poduzeća mogu ostvariti znatno jači rast poslovanja od velikih kompanija, što se direktno prenosi na mogućnost rasta njihovih dionica. Ove dionice često imaju manji volumen trgovanja i veće pomake cijene, bilo da se radi o padu ili rastu.

Fundamentalna valuacija

Je li dionica ATPL-R-A preskupa u odnosu na poslovne rezultate poduzeća?

Analiza cijene od 18.06.09, dobiti po dionici, prihoda od prodaje i knjigovodstvene vrijednosti ukazuje kako je cijena ove dionice u skladu s prosjekom ostalih dionica u sektoru.

	Dionica	Sektor	Tržište
P/E	2,47	4,01	11,40
P/S	0,72	1,07	1,02
P/B	0,59	0,91	0,63

Za pokazatelje u tablici poželjne su što niže vrijednosti, posebice ispod prosjeka sektora. Međutim, nije dobro ako su vrijednosti negativne, jer to znači da poduzeće posluje s gubitkom.

Likvidnost poslovanja

Acid test, metoda kojom se procjenjuje sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze i da uporabom novčanih rezervi prebrodi periode slabijeg poslovanja, ukazuje da je u tome ovo poduzeće u boljoj poziciji od konkurencije.

Naime, promatrano poduzeće ima veći koeficijent ubrzane likvidnosti nego većina drugih poduzeća na burzi. To znači da ima povoljniji omjer likvidne imovine i tekućih obveza nego više od polovice ostalih tvrtki na tržištu. Čak štoviše, kada bi to iz nekog razloga bilo potrebno, ovo poduzeće bi bilo u stanju odmah podmiriti sve svoje kratkoročne obveze.
Saznaj kako tumačiti pokazatelj likvidnosti poslovanja

Trend analiza

Odaberite period za koji želite sprovesti analizu trenda kretanja cijene

Kratkoročan trend
Dugoročan trend

Kratkoročni trend kretanja cijene dionice ATPL-R-A je pozitivan. Ulagačima koji ovu dionicu posjeduju savjetujemo kontinuirano praćenje trenda zbog tendencije dionica da često mijenjaju smjer u kojem se kreću. Naime, što je kratkoročni trend duže pozitivan, vjerojatnost promjene tog trenda sve je veća.

Ukoliko razmišljate o kupnji, pozitivan trend smatra se dobrim signalom, osobito ako je nastupio nedavno, što se vidi iz grafa dionice. U suprotnom preporučamo da provjerite valuaciju dionice, jer ona može ukazati na eventualnu precijenjenost.

kako investa.hr definira trend?

USPOREDBA DIONICA I SEKTORA

unesite naziv ili oznaku dionice
unesite naziv ili oznaku dionice
unesite naziv ili oznaku dionice
unesite naziv sektora

Prosjek tržištaProsjek svih dionica u bazi

INVESTA POKAZATELJI	ATPL-R-A	LKPC-R-A	-	Transport
	Atlantska plovidba d.d.	Luka Ploče d.d.	-	Transport	-
Ukupna ocjena	4+	4+	-	4	-
	Transport	Transport	-	Transport	-
Rang Sektora	4/17	4/17	-	-	-
Rang dionice unutar sektora	4/15	7/15	-	-	-
Fundamentalna ocjena	4	5-	-	3+	-
Tehnička ocjena	4+	3	-	5-	-
RS ocjena	4+	4+	-	5-	-
Ocjena atraktivnosti	4+	5	-	3	-
Pokazatelji likvidnosti
Koeficijent trenutne likvidnosti	1,27	4,32	-	1,46	1,39
Koeficijent ubrzane likvidnosti	1,21	4,20	-	1,41	1,07
Koeficijent financijske stabilnosti	0,98	0,67	-	1,18	0,95
Pokazatelji valuacije i profitabilnosti
EPS	262,46	90,78	-	43,12	10,64
P/S	0,72	1,04	-	1,07	1,02
P/E	2,47	10,01	-	4,01	11,40
P/B	0,59	1,06	-	0,91	0,63
ROA	11,31 %	6,85 %	-	1,69 %	0,19 %
ROE	23,79 %	10,56 %	-	6,75 %	1,17 %
Neto profitna marža	-25,20 %	5,37 %	-	-2,09 %	-18,54 %
Pokazatelji zaduženosti
Koeficijent zaduženosti	0,51	0,30	-	0,53	0,49
Koeficijent vlastitog financiranja	0,48	0,65	-	0,43	0,48
Koeficijent financiranja	1,09	0,50	-	1,17	1,69
Pokazatelji aktivnosti
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	0,05	0,13	-	0,13	0,13
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine	0,41	0,32	-	0,90	0,42
Pokazatelji likvidnosti i aktivnosti banke
Odnos izdanih kredita i imovine	-	-	-	-	0,65
Odnos danih kredita i primljenih depozita	-	-	-	-	4,29
Pokazatelji ekonomičnosti
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	0,77	1,06	-	1,05	0,86
Ekonomičnost financiranja	1,25	1,21	-	1,08	0,71

Klikom na neki pokazatelj saznajte više o njemu i njegovoj interpretaciji.