Atlantska plovidba d.d. SEKTOR: Transport (brodari)

Osnovna djelatnost tvrtke je morski prijevoz robe. Prema brodskim bruto registarskim tonama i nosivosti, kao i u prijevozu suhih tereta spada među vodeće hrvatske brodare. Od 2000. godine tvrtka diverzificira poslovanje i ulazi u sektor turizma, osniva pomorsku i putničku agenciju, postaje većinskim vlasnikom Hotela Grand na Lopudu, Hotela Hilton Imperial, Hotela Lapad, te zrakoplovne charter kompanije Dubrovnik Airlines.

Atlantska plovidba d.d. jedna je od najvećih tvrtki na burzi, pripada sektoru transport (brodari), a njene su dionice ujedno i jedne od najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi.
3+Fundamentalna ocjena
5+Tehnička ocjena
4-RS ocjena
5-Ocjena atraktivnosti
3 od 17Rang sektora prema kretanju
1 od 9Rang dionice unutar sektora

ATPL-R-Aima bolju ukupnu ocjenu od 29% svih ostalih dionica

Ukupna ocjena 4+
Klikom na ocjenu možete saznati više o njenom značenju napomena

Grafovi podataka o poslovanju
  • Neto dobit
  • Ukupna imovina (u tisućama)
  • Aktiva (u tisućama)
  • Zalihe (u tisućama)
  • Kapital (u tisućama)
  • Ukupne obveze (u tisućama)
  • Ukupni prihodi (u tisućama)
  • Poslovni prihodi, Financijski prihodi (u tisućama)
  • Prihodi od prodaje (u tisućama)
  • Ukupni rashodi (u tisućama)

Grafovi fundamentalnih pokazatelja
  • P/E - Zadnjih 12. mjeseci
  • P/S - Zadnjih 12. mjeseci
  • P/B
  • Zarada po dionici (EPS) – Kvartalno
  • Zarada po dionici (EPS) - Zadnjih 12. mjeseci
  • ROA - Zadnjih 12. mjeseci
  • ROE - Zadnjih 12. mjeseci
  • Neto profitna marža
  • Koeficijent trenutne likvidnosti
  • Koeficijent ubrzane likvidnosti
  • Koeficijent financijske stabilnosti
  • Koeficijent zaduženosti
  • Koeficijent vlastitog financiranja
  • Koeficijent financiranja
  • Koeficijent obrtaja ukupne imovine
  • Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine
  • Ekonomičnost ukupnog poslovanja
  • Ekonomičnost financiranja

Kombinacije pokazatelja
  • ROE ttm - ROA ttm
  • P/E ttm - P/S ttm
  • EPS - P/E ttm
  • Ukupni prihodi (QoQ)
  • Ukupni rashodi (QoQ)
  • Neto dobit (QoQ)

Investa sentiment

Graf dionice

  • 1 mjesec
  • 3 mjeseca
  • 6 mjeseci
  • 1 godina
  • max
  • ...

Investa info

Rang dionice unutar sektora

prikazuje kako je dionica pozicionirana u odnosu na ostale unutar sektora.

Od svih dionica u sektoru, najniži rang će imati ona koja ostvaruje najslabije rezultate, odnosno ona koja je najviše pala ili najmanje porasla.
Ovaj pokazatelj treba promatrati zajedno s rangom sektora, jer oba imaju utjecaja na buduće kretanje dionice.

Primjerice, dionica koja je relativno loše pozicionirana unutar nekog atraktivnog sektora može ostvariti bolje razultate, upravo zato što se nalazi u sektoru kojeg ulagači iz određenih razloga smatraju kvalitetnim.

I obrnuto, najbolja dionica u sektoru koji trenutno nije popularan, može podbaciti u smislu potencijalnog rasta radi loše percepcije samog sektora kod ulagača.

Saznaj više

Fundamentalni pokazatelji

Tehnički konsenzus

Praćenjem signala 18 najpopularnijih indikatora tehničke analize možete lakše procijeniti što bi se s cijenom dionice moglo događati u budućnosti.
  • Money Flow Indeks (MFI)Neutralno
  • Relative Strength Indeks (RSI)Neutralno
  • Stochastic OscilatorNeutralno
  • Chande Momentum OscilatorNeutralno
  • Williams %RPRODAJ
  • Ultimate OscilatorNeutralno
  • On Balance Volume (OBV)KUPI
  • Positive Volume Indeks (PVI)KUPI
  • Negative Volume Indeks (NVI)PRODAJ
  • MACDPRODAJ
  • Ease Of Movement (EOM)KUPI
  • MomentumPRODAJ
  • Rate Of Change (ROC)PRODAJ
  • Stochastic Momentum Indeks (SMI)KUPI
  • Bollinger BandsNeutralno
  • TRIXPRODAJ
  • Simple Moving Average (SMA)KUPI
  • Linear Regression (LinReg)PRODAJ
 

Ukupno se prati 18 indikatora
5 indikatora signalizira KUPNJU
7 indikatora signalizira PRODAJU
6 indikatora daje NEUTRALNE signale

Većina indikatora (7 od 18) daje signale za prodaju

Analiza sektora

Transport

3+Fundamentalna ocjena
5-Tehnička ocjena
5-RS ocjena
Ukupna ocjena sektora: 4
Fundamentalna ocjena poduzeća u odnosu na ocjenu sektora

Tehnička ocjena poduzeća u odnosu na ocjenu sektora

RS ocjena poduzeća u odnosu na ocjenu sektora
Fundamentalna valuacija dionice u odnosu na ostale u sektoru.
Profitabilnost poduzeća u odnosu na ostala unutar istog sektora
Zaduženost poduzeća u odnosu na ostala poduzeća u sektoru
Likvidnost poduzeća u odnosu na ostala u sektoru

Tržišna kapitalizacija ( TK )

(Vrijednost poduzeća na burzi, veličina poduzeća)

Atlantska plovidba d.d. ima trenutnu tržišnu kapitalizaciju od 904.28 milijuna kuna., što znači da 8% ostalih poduzeća na burzi ima veću tržišnu kapitalizaciju, što ovo poduzeće čini jednim od najvećih na burzi.

Poduzeća s visokom TK u pravilu su "zrela" poduzeća sa stabilnim poslovanjem koje generira konstantne profite. Njihove dionice često su stabilnije, nose oznaku "Blue Chip" i manje su rizične od dionica poduzeća s malom TK. Ova poduzeća često znaju isplaćivati i dividendu što mnogi dugoročni investitori smatraju bitnim.

Poduzeća s niskom TK također imaju svojih prednosti. Ova poduzeća mogu ostvariti znatno jači rast poslovanja od velikih kompanija, što se direktno prenosi na mogućnost rasta njihovih dionica. Ove dionice često imaju manji volumen trgovanja i veće pomake cijene, bilo da se radi o padu ili rastu.

Fundamentalna valuacija

Je li dionica ATPL-R-A preskupa u odnosu na poslovne rezultate poduzeća?

Analiza cijene od 18.06.09, dobiti po dionici, prihoda od prodaje i knjigovodstvene vrijednosti ukazuje kako je cijena ove dionice u skladu s prosjekom ostalih dionica u sektoru.

 DionicaSektorTržište
P/E2,474,0111,40
P/S0,721,071,02
P/B0,590,910,63

Za pokazatelje u tablici poželjne su što niže vrijednosti, posebice ispod prosjeka sektora. Međutim, nije dobro ako su vrijednosti negativne, jer to znači da poduzeće posluje s gubitkom.

Likvidnost poslovanja


Acid test, metoda kojom se procjenjuje sposobnost poduzeća da podmiri svoje kratkoročne obveze i da uporabom novčanih rezervi prebrodi periode slabijeg poslovanja, ukazuje da je u tome ovo poduzeće u boljoj poziciji od konkurencije.
 

Naime, promatrano poduzeće ima veći koeficijent ubrzane likvidnosti nego većina drugih poduzeća na burzi. To znači da ima povoljniji omjer likvidne imovine i tekućih obveza nego više od polovice ostalih tvrtki na tržištu. Čak štoviše, kada bi to iz nekog razloga bilo potrebno, ovo poduzeće bi bilo u stanju odmah podmiriti sve svoje kratkoročne obveze.
Saznaj kako tumačiti pokazatelj likvidnosti poslovanja

Trend analiza

Odaberite period za koji želite sprovesti analizu trenda kretanja cijene
  • Kratkoročan trend
  • Dugoročan trend
positive

Kratkoročni trend kretanja cijene dionice ATPL-R-A je pozitivan. Ulagačima koji ovu dionicu posjeduju savjetujemo kontinuirano praćenje trenda zbog tendencije dionica da često mijenjaju smjer u kojem se kreću. Naime, što je kratkoročni trend duže pozitivan, vjerojatnost promjene tog trenda sve je veća.

Ukoliko razmišljate o kupnji, pozitivan trend smatra se dobrim signalom, osobito ako je nastupio nedavno, što se vidi iz grafa dionice. U suprotnom preporučamo da provjerite valuaciju dionice, jer ona može ukazati na eventualnu precijenjenost.

 

kako investa.hr definira trend?

USPOREDBA DIONICA I SEKTORA

Prosjek tržištaProsjek svih dionica u bazi
INVESTA POKAZATELJI ATPL-R-A LKPC-R-A - Transport
Atlantska plovidba d.d. Luka Ploče d.d. - Transport -
Ukupna ocjena 4+ 4+ - 4 -
Transport Transport - Transport -
Rang Sektora 4/17 4/17 - - -
Rang dionice unutar sektora 4/15 7/15 - - -
Fundamentalna ocjena 4 5- - 3+-
Tehnička ocjena 4+ 3 - 5- -
RS ocjena 4+ 4+ - 5- -
Ocjena atraktivnosti 4+ 5 - 3 -
Pokazatelji likvidnosti
Koeficijent trenutne likvidnosti 1,27 4,32 - 1,46 1,39
Koeficijent ubrzane likvidnosti 1,21 4,20 - 1,41 1,07
Koeficijent financijske stabilnosti 0,98 0,67 - 1,18 0,95
Pokazatelji valuacije i profitabilnosti
EPS 262,46 90,78 - 43,12 10,64
P/S 0,72 1,04 - 1,07 1,02
P/E 2,47 10,01 - 4,01 11,40
P/B 0,59 1,06 - 0,91 0,63
ROA 11,31 % 6,85 % - 1,69 % 0,19 %
ROE 23,79 % 10,56 % - 6,75 % 1,17 %
Neto profitna marža -25,20 % 5,37 % - -2,09 % -18,54 %
Pokazatelji zaduženosti
Koeficijent zaduženosti 0,51 0,30 - 0,53 0,49
Koeficijent vlastitog financiranja 0,48 0,65 - 0,43 0,48
Koeficijent financiranja 1,09 0,50 - 1,17 1,69
Pokazatelji aktivnosti
Koeficijent obrtaja ukupne imovine 0,05 0,13 - 0,13 0,13
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine 0,41 0,32 - 0,90 0,42
Pokazatelji likvidnosti i aktivnosti banke
Odnos izdanih kredita i imovine - - - - 0,65
Odnos danih kredita i primljenih depozita - - - - 4,29
Pokazatelji ekonomičnosti
Ekonomičnost ukupnog poslovanja 0,77 1,06 - 1,05 0,86
Ekonomičnost financiranja 1,25 1,21 - 1,08 0,71
Klikom na neki pokazatelj saznajte više o njemu i njegovoj interpretaciji.